MUNICÍPIO DE RESERVA |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -
CONSOLIDADO |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL |
01/2007 à 2/2007 |
|
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo
X |
R$ |
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO |
Receitas Realizadas |
ATUALIZADA |
Até o
bimestre |
% (b/a) |
(a) |
(b) |
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( I ) |
13.801.000,00 |
14.101.000,00 |
2.204.373,13 |
15,63 |
Receitas de Impostos |
1.491.000,00 |
1.491.000,00 |
211.495,89 |
14,18 |
Impostos |
1.370.000,00 |
1.370.000,00 |
194.431,55 |
14,19 |
Dívida Ativa dos Impostos |
70.000,00 |
70.000,00 |
13.210,42 |
18,87 |
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos |
51.000,00 |
51.000,00 |
3.853,92 |
7,56 |
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais |
12.310.000,00 |
12.610.000,00 |
1.992.877,24 |
15,80 |
Cota-Parte FPM (83,34%) |
6.630.000,00 |
6.630.000,00 |
939.316,49 |
14,17 |
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº87/96 (83,34%) |
110.500,00 |
110.500,00 |
0,00 |
0,00 |
Cota-Parte ITR (93,34%) |
110.000,00 |
110.000,00 |
4.314,23 |
3,92 |
Cota-Parte ICMS (83,34%) |
3.527.500,00 |
3.527.500,00 |
597.306,12 |
16,93 |
Cota-Parte IPI_Exportação (83,34%) |
102.000,00 |
102.000,00 |
20.281,38 |
19,88 |
Cota-Parte IPVA (93,34%) |
0,00 |
300.000,00 |
156.911,42 |
52,30 |
Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEB ( II ) |
1.830.000,00 |
1.830.000,00 |
274.747,60 |
15,01 |
Cota-Parte IOF-Ouro (100%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO ( III ) |
4.626.000,00 |
4.626.000,00 |
647.519,82 |
14,00 |
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB ( IV ) |
3.720.000,00 |
3.720.000,00 |
544.830,10 |
14,65 |
Transferências de Recursos do FUNDEB ( V ) |
3.720.000,00 |
3.720.000,00 |
544.830,10 |
14,65 |
Complementação da União ao FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Transferências do FNDE |
672.000,00 |
672.000,00 |
99.347,85 |
14,78 |
Transferências do Salário-Educação |
460.000,00 |
460.000,00 |
99.347,85 |
21,60 |
Outras Transferências do FNDE |
212.000,00 |
212.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Receita de Operações de Crédito Destinada à Educação |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras Receitas Destinadas à Educação |
34.000,00 |
34.000,00 |
3.341,87 |
9,83 |
TOTAL DAS RECEITAS ( VI ) = ( I + III - II ) |
16.597.000,00 |
16.897.000,00 |
2.577.145,35 |
15,25 |
|
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO |
Despesas Empenhadas |
ATUALIZADA |
Até o
bimestre |
% (d/c) |
(c) |
(d) |
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS |
2.121.250,00 |
2.121.250,00 |
256.660,51 |
12,10 |
Despesas com Ensino Fundamental ( VII ) |
1.835.250,00 |
1.835.250,00 |
244.407,45 |
13,32 |
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( VIII ) |
241.000,00 |
241.000,00 |
12.253,06 |
5,08 |
Outras Despesas com Ensino |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB ( IX ) |
3.739.000,00 |
3.739.000,00 |
432.635,56 |
11,57 |
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Básico ( X ) |
2.247.000,00 |
2.247.000,00 |
248.247,73 |
11,05 |
Outras Despesas no Ensino Básico |
1.492.000,00 |
1.492.000,00 |
184.387,83 |
12,36 |
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
460.000,00 |
460.000,00 |
64.081,30 |
13,93 |
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
412.000,00 |
412.000,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO ( XI ) |
6.732.250,00 |
6.732.250,00 |
753.377,37 |
11,19 |
|