MUNICÍPIO DE RESERVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2007 à 02/2007
 
ADCT. Art 77 - Anexo XVI R$
RECEITAS PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
ATUALIZADA até o 1º bim %
(a) (b) (b/a)
 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 14.101.000,00 2.204.373,13 15,63
   Impostos 1.370.000,00 194.431,55 14,19
   Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 121.000,00 17.064,34 14,10
   Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 12.610.000,00 1.992.877,24 15,80
     Da União 8.040.000,00 1.109.392,36 13,80
     Do Estado 4.570.000,00 883.484,88 19,33
 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 1.517.000,00 286.266,26 18,87
   Da União para o Município 1.517.000,00 286.266,26 18,87
   Do Estado para o Município 0,00 0,00 0,00
   Demais Municípios para o Município 0,00 0,00 0,00
   Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 0,00
 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 7.492.000,00 860.167,79 11,48
 (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 1.830.000,00 274.747,60 15,01
 TOTAL 21.280.000,00 3.076.059,58 14,46
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
ATUALIZADA até o 1º bim %
(c) (d) (d/c)
 DESPESAS CORRENTES 3.205.150,00 682.963,75 21,31
   Pessoal e Encargos Sociais 2.172.000,00 483.455,86 22,26
   Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00
   Outras Despesas Correntes 1.033.150,00 199.507,89 19,31
 DESPESAS DE CAPITAL 857.000,00 5.077,72 0,59
   Investimentos 857.000,00 5.077,72 0,59
   Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
   Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00
 TOTAL (IV) 4.062.150,00 688.041,47 16,94
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS
até o 1º bim %
(e) (e/desp.saúde)
 DESPESAS COM SAÚDE 688.041,47 100,00
 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00
 (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 237.001,85 34,45
   Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 14.009,75 2,04
   Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00
   Outros Recursos 222.992,10 32,41
 (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ 0,00 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 451.039,62 65,55
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES
VINCULADOS Á SAÚDE
RESTOS A PAGAR
Inscritos em Exercícios Anteriores Cancelados em 2006
  (h)
 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 52.779,51 0,00
  PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>2 [(V - VI) / I] 20,46
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Subfunção)
DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS
até o 1º bim %
(e) (e/total e)
 Atenção Básica 3.924.150,00 668.743,36 97,20
 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00
 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00
 Vigilância Sanitária 138.000,00 19.298,11 0,00
 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00
 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00
 Outras Subfunções 138.000,00 0,00 2,80
 TOTAL 4.200.150,00 688.041,47 100,00
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE  
 Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde 10.279,48
 Dedução das despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos da Saúde 0,00
 Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial 0,00
 Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303 63.595,19
 Adição a Despesas referentes a Restos a Receber 0,00
 DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE 377.164,95
 INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE(Mínimo de 15%) 17,11