MUNICÍPIO DE RESERVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Dezembro /2007
 
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V R$
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1.718.137,26  OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 56.848,07
 Caixa 0,00  Depósitos 44.858,28
 Bancos 1.698.587,79  Restos a Pagar Processados 11.989,79
 Conta Movimento 529.256,11  Do Exercício 11.989,79
 Contas Vinculadas 1.169.331,68  De Exercícios Anteriores 0,00
 Aplicações Financeiras 0,00  Outras Obrigações Financeiras 0,00
 Outras Disponibilidades Financeiras 19.549,47  Débitos de Tesouraria 0,00
 Créditos Intragovernamentais 0,00  Contas Pendentes 0,00
 Devedores Diversos 0,00    
 Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo 0,00    
 Depósitos Judiciais 0,00    
 Créditos Intergovernamentais 19.549,47    
 Contas Pendentes 0,00    
 SUBTOTAL 1.718.137,26  SUBTOTAL 56.848,07
  INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) -     SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) 1.661.289,19
 TOTAL 1.718.137,26  TOTAL 1.718.137,26
 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 546.738,10
 SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 1.114.551,09
     
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00  OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 0,00
 Caixa 0,00  Depósitos 0,00
 Bancos 0,00  Restos a Pagar Processados 0,00
 Conta Movimento 0,00  Do Exercício 0,00
 Contas Vinculadas -    De Exercícios Anteriores 0,00
 Aplicações Financeiras 0,00  Outras Obrigações Financeiras -  
 Outras Disponibilidades Financeiras 0,00  Encargos Sociais a Recolher 0,00
 Créditos em Circulação 0,00  Obrigações Tributárias 0,00
 Bens e Valores em Circulação 0,00  Precatórios a Pagar 0,00
     Débitos Diversos a Pagar 0,00
  INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) -     SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) -  
 TOTAL 0,00  TOTAL 0,00
 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) 0,00
 SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) -