MUNICÍPIO DE RESERVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2008 à 08/2008
 
ADCT. Art 77 - Anexo XVI R$
RECEITAS PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
ATUALIZADA até o 4º bim %
(a) (b) (b/a)
 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 16.869.200,00 12.278.787,77 72,79
   Impostos 1.180.000,00 990.259,87 83,92
   Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 106.500,00 74.325,49 69,79
   Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 15.582.700,00 11.214.202,41 71,97
     Da União 10.201.441,73 7.310.097,19 71,66
     Do Estado 5.381.258,27 3.904.105,22 72,55
 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 1.682.680,00 1.031.369,30 61,29
   Da União para o Município 1.558.680,00 976.467,30 62,65
   Do Estado para o Município 64.000,00 32.000,00 50,00
   Demais Municípios para o Município 0,00 0,00 0,00
   Outras Receitas do SUS 60.000,00 22.902,00 38,17
 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 9.489.571,71 5.826.729,38 61,40
 (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 2.840.825,32 2.034.441,83 71,61
 TOTAL 25.200.626,39 17.102.444,62 67,87
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
ATUALIZADA até o 4º bim %
(c) (d) (d/c)
 DESPESAS CORRENTES 5.410.481,79 3.783.414,79 69,93
   Pessoal e Encargos Sociais 3.729.417,42 2.564.556,87 68,77
   Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00
   Outras Despesas Correntes 1.681.064,37 1.218.857,92 72,51
 DESPESAS DE CAPITAL 202.757,23 132.749,12 65,47
   Investimentos 202.757,23 132.749,12 65,47
   Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
   Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00
 TOTAL (IV) 5.613.239,02 3.916.163,91 69,77
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS
até o 4º bim %
(e) (e/desp.saúde)
 DESPESAS COM SAÚDE 3.916.163,91 100,00
 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00
 (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 1.173.930,01 29,98
   Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 979.720,58 25,02
   Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00
   Outros Recursos 194.209,43 4,96
 (-) RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ 0,00 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 2.742.233,90 70,02
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES
VINCULADOS Á SAÚDE
RESTOS A PAGAR
Inscritos em Exercícios Anteriores Cancelados em 2008
  (h)
 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 10.702,58 0,50
  PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>2 [(V - VI) / I] 22,33
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Subfunção)
DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS
até o 4º bim %
(e) (e/total e)
 Atenção Básica 5.313.356,90 3.718.200,68 94,94
 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00
 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00
 Vigilância Sanitária 213.087,41 143.386,70 3,66
 Vigilância Epidemiológica 86.794,71 54.576,53 1,39
 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00
 Outras Subfunções 0,00 0,00 0,00
 TOTAL 5.613.239,02 3.916.163,91 100,00
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE  
 Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde 1.293,26
 Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial 0,00
 Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303 95.222,94
 Adição a Despesas referentes a Restos a Receber 0,00
 DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE 2.645.717,20
 INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE(Mínimo de 15%) 21,55