MUNICÍPIO DE RESERVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Dezembro /2008
 
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V R$
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 2.210.762,05  OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 93.626,90
 Caixa 0,00  Depósitos 31.456,97
 Bancos 2.154.674,16  Restos a Pagar Processados 62.169,93
   Conta Movimento 929.367,69    Do Exercício 62.169,93
   Contas Vinculadas 1.225.306,47    De Exercícios Anteriores 0,00
 Aplicações Financeiras 39.321,04  Outras Obrigações Financeiras 0,00
 Outras Disponibilidades Financeiras 16.766,85    Débitos de Tesouraria 0,00
   Créditos Intragovernamentais 0,00    Contas Pendentes 0,00
   Devedores Diversos 0,00    
   Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo 0,00    
   Depósitos Judiciais 0,00    
   Créditos Intergovernamentais 16.766,85    
   Contas Pendentes 0,00    
 SUBTOTAL 2.210.762,05  SUBTOTAL 93.626,90
  INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) -     SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) 2.117.135,15
 TOTAL 2.210.762,05  TOTAL 2.210.762,05
 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 899.712,72
 SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 1.217.422,43
     
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1.856.016,41  OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 0,00
 Caixa 0,00  Depósitos 0,00
 Bancos 0,00  Restos a Pagar Processados 0,00
   Conta Movimento 0,00    Do Exercício 0,00
   Contas Vinculadas -      De Exercícios Anteriores 0,00
 Aplicações Financeiras 1.856.016,41  Outras Obrigações Financeiras 0,00
 Outras Disponibilidades Financeiras 0,00    Encargos Sociais a Recolher 0,00
   Créditos em Circulação 0,00    Obrigações Tributárias 0,00
-      Precatórios a Pagar 0,00
       Débitos Diversos a Pagar 0,00
  INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) -     SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) 1.856.016,41
 TOTAL 1.856.016,41  TOTAL 1.856.016,41
 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) 0,00
 SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) -